Wydawnictwo MPaR'13

 

MPaR'13

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci:
ISBN: (ISSN 2083-8611)
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 346

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

  1. Analiza zależności zachodzących między wielkością obrotów a indeksami giełdy papierów wartościowych w Warszawie
    Agata Gluzicka
  2. Konstrukcja portfela kontraktów na różnice kursowe z uwzględnieniem ryzyka rynkowego
    Sławomir Jarek
  3. Selekcja akcji z wykorzystaniem modeli dyskryminacyjnych oraz optymalizacji podziału zbioru obiektów
    Bartłomiej Lach
  4. Zastosowanie uogólnionego współczynnika Giniego do pomiaru ryzyka spółek wchodzących w skład indeksu WIG20
    Elżbieta Majewska, Robert Jankowski
  5. Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej - ujęcie dynamiczne
    Adrianna Mastalerz-Kodzis
  6. Pomiar szybkości dostosowania ceny papieru wartościowego do zmian w zbiorze informacji rynkowych na przykładzie spółek z GPW w Warszawie S.A.
    Joanna Olbryś
  7. Ocena portfeli konstruowanych na podstawie metody AHP - ujęcie klasyczne i fundamentalne
    Ewa Pośpiech
  8. Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM
    Marcin Salamaga
  9. Zastosowanie algorytmu VEGA do wyznaczania poziomu zamówień na materiały w przedsiębiorstwie górniczym
    Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda
  10. Procedura wspomagania ustalenia wielkości zapotrzebowania na materiały w kopalni węgla kamiennego
    Katarzyna Jakowska-Suwalska, Maciej Wolny
  11. Znaczenie inercji inflacji przy podejmowaniu optymalnych decyzji
    Agnieszka Przybylska-Mazur
  12. Ryzyko i cenowa elastyczność podaży produkcji rolniczej
    Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska
  13. Sprawność metod ogólnych i wyspecjalizowanych w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć
    Wojciech Sikora, Michał Urbaniak
  14. Wielokryterialne porządkowanie metodą PROMETHEE odporne na zmiany wag kryteriów
    Olena Sobotka
  15. Wielokryterialna ocena procesu kompletacji towarów w magazynie
    Grzegorz Tarczyński
  16. Dwukryterialny model wyznaczania struktury produkcji przedsiębiorstwa na podstawie teorii ograniczeń
    Jacek Wrodarczyk
  17. Związki miar awersji do ryzyka z funkcjami zależnymi od parametrów rozkładu
    Donata Kopańska-Bródka
  18. Konstrukcja płaszczyzny uśmiechu zmienności na rynku walutowym
    Piotr Zasępa
  19. Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
    Paweł Konopka
  20. Rozmyte drzewa decyzyjne jako narzędzie zarządzania ryzykiem projektów rolnych
    Dorota Kuchta, Ewa Ptaszyńska
  21. Rozmyta relacja równoważności strumieni finansowych
    Krzysztof Piasecki
  22. Elastyczność decyzyjna i ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu metody pay-off
    Adam Sojda